招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型
1.9194
0.86%+0.0164
单位净值 [2026-03-06]
1.9194
累计净值 [2026-03-06]
1.9359
0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：14.44%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||