广发集源债券E
(015323)公募债券型
1.1728
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3975
累计净值 [2026-04-22]
1.1735
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：7.40%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：13.97%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59614.07 | 4.81% | 48.71% |
| 金融业 | 29569.97 | 2.39% | 24.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12342.29 | 1.00% | 10.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11420.73 | 0.92% | 9.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2806.48 | 0.23% | 2.29% |
| 采矿业 | 2751.20 | 0.22% | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 2373.80 | 0.19% | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1508.71 | 0.12% | 1.23% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64486.21 | 12.90% | 64.48% |
| 金融业 | 19985.82 | 4.00% | 19.98% |
| 采矿业 | 12113.72 | 2.42% | 12.11% |
| 批发和零售业 | 3419.30 | 0.68% | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 5.17 | 0.00% | 0.01% |