广发集源债券E
(015323)公募债券型
1.1713
0.27%+0.0032
单位净值 [2026-03-12]
1.3960
累计净值 [2026-03-12]
1.1745
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：-3.60%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 广发集源债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-06-14 | 广发集源债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-12 | 广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投资业务的公告 |
| 2024-05-24 | 广发集源债券型证券投资基金（广发集源债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发集源债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发集源债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发集源债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-29 | 广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-26 | 广发集源债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 广发集源债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发集源债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |