广发集源债券E

(015323)公募债券型
+添加自选
1.1728 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3975
累计净值 [2026-04-22]
1.1735 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：7.40%
  • 最近两年：7.86%
  • 最近三年：13.97%
  • 成立以来：17.79%
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金经理：刘志辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据