广发集源债券E

(015323)公募债券型
+添加自选
1.1671 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.3918
累计净值 [2026-03-06]
1.1687 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：6.57%
  • 最近两年：8.60%
  • 最近三年：10.07%
  • 成立以来：-3.94%
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金经理：刘志辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据