广发集源债券E
(015323)公募混合型
1.0920
-0.21%-0.0023
单位净值 [2024-05-22]
1.3167
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.67%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039300 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.185400 | 2022-11-29 |