嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
(015345)公募FOF
1.0442
-2.31%-0.0247
单位净值 [2025-11-21]
1.0442
累计净值 [2025-11-21]
1.0201
-2.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.48%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：9.05%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：12.03%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0442 | 1.0442 | -2.31% |
| 2025-11-20 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.0695 | 1.0695 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.0722 | 1.0722 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 1.0807 | 1.0807 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 1.0833 | 1.0833 | -1.15% |
| 2025-11-13 | 1.0959 | 1.0959 | +0.81% |
| 2025-11-12 | 1.0871 | 1.0871 | +0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0870 | 1.0870 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 1.0918 | 1.0918 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | -3.61% | -5.48% | -2.32% | 9.05% | 12.03% | 12.36% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.08% | 1.69% | 13.20% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -4.12% | 5.19% | 21.80% | 15.88% | 20.39% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.35% | 3.86% | 13.72% | 11.64% | 13.18% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐棠 上任时间：2022-11-29
唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧