嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)

(015345)公募FOF
+添加自选
0.9899 0.60%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
0.9899
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-2.11%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.01%
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 6.76% 98.94 112.61 0.00 (-0.10%)
2 166301 华商新趋势优选混合 5.23% 9.78 87.06 0.00 (0.09%)
3 002943 广发多因子混合 4.60% 25.36 76.52 0.00 (0.10%)
4 011371 华商远见价值混合A 4.54% 157.81 75.51 0.00 (0.09%)
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 4.37% 34.30 72.79 0.00 (0.01%)
6 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.87% 31.07 64.38 新增
7 002910 易方达供给改革混合 3.76% 24.24 62.53 0.00 (0.10%)
8 010761 华商甄选回报混合A 3.48% 46.00 57.99 新增
9 070025 嘉实信用债券A 3.36% 43.73 55.89 0.00 (-0.12%)
10 675111 西部利得汇享债券A 3.31% 44.79 55.06 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 6.66% 98.94 113.58 0.00 (-0.32%)
2 166301 华商新趋势优选混合 5.32% 9.78 90.73 0.00 (-0.03%)
3 002943 广发多因子混合 4.70% 25.36 80.21 0.00 (0.10%)
4 011371 华商远见价值混合A 4.63% 157.81 78.95 新增
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 4.38% 34.30 74.80 0.00 (0.35%)
6 002910 易方达供给改革混合 3.86% 24.24 65.88 -4.64 (-0.85%)
7 008269 大成睿享混合A 3.30% 40.81 56.36 -9.05 (-0.74%)
8 070025 嘉实信用债券A 3.24% 43.73 55.36 0.00 (-0.16%)
9 675111 西部利得汇享债券A 3.20% 44.79 54.63 0.00 (-0.14%)
10 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 3.17% 27.63 54.03 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 6.34% 98.94 113.05 0.00 (-0.31%)
2 166301 华商新趋势优选混合 5.29% 9.78 94.29 0.00 (-0.07%)
3 002943 广发多因子混合 4.80% 25.36 85.52 -9.89 (-1.94%)
4 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 4.73% 34.30 84.32 新增
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.89% 22.72 69.32 新增
6 001759 嘉实成长增强混合 3.46% 37.23 61.65 0.00 (0.05%)
7 001071 华安媒体互联网混合A 3.16% 17.54 56.33 0.00 (-0.18%)
8 070025 嘉实信用债券A 3.08% 43.73 54.90 0.00 (-0.18%)
9 675111 西部利得汇享债券A 3.06% 44.79 54.54 0.00 (-0.17%)
10 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 3.01% 27.63 53.60 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008791 招商安华债券A 6.03% 98.94 112.67 0.00 (新增)
2 166301 华商新趋势优选混合 5.22% 9.78 97.53 0.00 (新增)
3 000612 华宝生态中国混合A 4.98% 20.12 93.04 0.00 (新增)
4 001759 嘉实成长增强混合 3.51% 37.23 65.56 0.00 (新增)
5 003291 信澳健康中国混合A 3.11% 21.27 58.17 0.00 (新增)
6 001071 华安媒体互联网混合A 2.98% 17.54 55.61 0.00 (新增)
7 070025 嘉实信用债券A 2.90% 43.73 54.23 0.00 (新增)
8 675111 西部利得汇享债券A 2.89% 44.79 53.98 0.00 (新增)
9 002943 广发多因子混合 2.86% 15.47 53.38 0.00 (新增)
10 000294 华安生态优先混合A 2.85% 14.75 53.27 0.00 (新增)
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