嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
(015345)公募FOF
0.9899
0.60%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-2.11%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.01%
- 成立日期:2022-11-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9899 |
0.9899 |
0.60% |
2 |
2023-04-27 |
0.9840 |
0.9840 |
0.36% |
3 |
2023-04-26 |
0.9805 |
0.9805 |
0.04% |
4 |
2023-04-25 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.97% |
5 |
2023-04-24 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.92% |
6 |
2023-04-21 |
0.9989 |
0.9989 |
-1.83% |
7 |
2023-04-20 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.28% |
8 |
2023-04-19 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.54% |
9 |
2023-04-18 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.32% |
10 |
2023-04-17 |
1.0292 |
1.0292 |
0.28% |
11 |
2023-04-14 |
1.0263 |
1.0263 |
0.25% |
12 |
2023-04-13 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.37% |
13 |
2023-04-12 |
1.0275 |
1.0275 |
0.04% |
14 |
2023-04-11 |
1.0271 |
1.0271 |
0.00% |
15 |
2023-04-10 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.72% |
16 |
2023-04-07 |
1.0346 |
1.0346 |
0.68% |
17 |
2023-04-06 |
1.0276 |
1.0276 |
0.18% |
18 |
2023-04-04 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.08% |
19 |
2023-04-03 |
1.0266 |
1.0266 |
0.62% |
20 |
2023-03-31 |
1.0203 |
1.0203 |
0.52% |