嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)

(015345)公募FOF
+添加自选
1.0442 -2.31%-0.0247
单位净值 [2025-11-21]
1.0442
累计净值 [2025-11-21]
1.0201 -2.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.48%
  • 最近一季：-2.32%
  • 最近半年：9.05%
  • 今年以来：12.36%
  • 最近一年：12.03%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：4.42%
  • 成立以来：4.42%
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据