嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
(015345)公募FOF
0.9899
0.60%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
0.9899
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-2.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.01%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.41% | 0.02 | 9.46% | 9.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.97% | 0.01 | 4.39% | 4.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.70% | 0.01 | 5.80% | 5.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.41% | 0.00 | 1.35% | 1.35% | 0.01 | 4.74% | 4.73% |