中航瑞发3个月定开债A
(015492)公募债券型
1.0224
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1134
累计净值 [2026-04-22]
1.0229
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.07 | 20.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.92 | 99.26% | 99.26% | 0.15 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.46 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.08 | 93.22% | 93.25% | 0.03 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.95 | 20.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.91 | 99.84% | 99.87% | 0.03 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 24.39 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.83 | 97.22% | 97.69% | 0.56 | 2.78% | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.10 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.75 | 98.23% | 98.23% | 0.06 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.01 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 97.34% | 97.35% | 0.05 | 2.66% | 2.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |