中航瑞发3个月定开债A
(015492)公募债券型
1.0249
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1159
累计净值 [2026-06-12]
1.0250
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
基金公告
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