中航瑞发3个月定开债A

(015492)公募债券型
+添加自选
1.0269 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1179
累计净值 [2026-06-05]
1.0267 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.93%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：12.24%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：茅勇峰,汪术勤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%