中航瑞发3个月定开债A
(015492)公募债券型
1.0224
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1134
累计净值 [2026-04-22]
1.0229
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-26 |