中航瑞发3个月定开债A

(015492)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0220 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-09-04]
1.1270
累计净值 [2026-09-04]
1.0223 0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：5.05%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：13.25%
  • 成立日期：2022-09-08
    最新份额：19.84亿
    最新规模：20.11亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 91%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：茅勇峰
    汪术勤
  • 基金公司： 中航基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细