创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(015536)公募FOF
0.9102
0.28%+0.0025
单位净值 [2024-02-07]
- 最近一月:-1.76%
- 最近一季:-3.08%
- 最近半年:-6.91%
- 今年以来:-2.13%
- 最近一年:-10.38%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.98%
- 成立日期:2022-08-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-02-07 |
0.9102 |
0.9102 |
0.28% |
2 |
2024-02-06 |
0.9077 |
0.9077 |
0.55% |
3 |
2024-02-05 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.27% |
4 |
2024-02-02 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.08% |
5 |
2024-02-01 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.18% |
6 |
2024-01-31 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.54% |
7 |
2024-01-30 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.45% |
8 |
2024-01-29 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.42% |
9 |
2024-01-26 |
0.9203 |
0.9203 |
0.09% |
10 |
2024-01-25 |
0.9195 |
0.9195 |
0.69% |
11 |
2024-01-24 |
0.9132 |
0.9132 |
0.30% |
12 |
2024-01-23 |
0.9105 |
0.9105 |
0.08% |
13 |
2024-01-22 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.72% |
14 |
2024-01-19 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.25% |
15 |
2024-01-18 |
0.9187 |
0.9187 |
0.01% |
16 |
2024-01-17 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.51% |
17 |
2024-01-16 |
0.9233 |
0.9233 |
0.01% |
18 |
2024-01-15 |
0.9232 |
0.9232 |
0.15% |
19 |
2024-01-12 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.12% |
20 |
2024-01-11 |
0.9229 |
0.9229 |
0.07% |