创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(015536)公募FOF
+添加自选
0.9102 0.28%+0.0025
单位净值 [2024-02-07]
0.9102
累计净值 [2024-02-07]
  • 最近一月：-1.76%
  • 最近一季：-3.08%
  • 最近半年：-6.91%
  • 今年以来：-2.13%
  • 最近一年：-10.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-8.98%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 11.28% 122.16 111.65 -76.20 (-6.91%)
2 006874 创金合信恒兴中短债债券A 9.93% 80.84 98.36 0.00 (-0.21%)
3 511220 海富通上证城投债ETF 8.11% 7.97 80.27 新增
4 006824 创金合信鑫日享短债债券A 6.28% 51.60 62.20 0.00 (-0.13%)
5 006626 山证超短债基金A 5.50% 49.01 54.42 0.00 (-0.01%)
6 006361 财通资管鸿益中短债债券C 4.16% 38.41 41.23 0.00 (-0.08%)
7 006076 创金合信恒利超短债债券A 3.85% 36.29 38.08 0.00 (0.08%)
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 3.77% 32.72 37.33 新增
9 511360 海富通中证短融ETF 3.29% 0.30 32.61 新增
10 006825 创金合信鑫日享短债债券C 3.13% 26.21 31.03 0.00 (-0.06%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006874 创金合信恒兴中短债债券A 9.72% 80.84 97.42 0.00 (-0.52%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 6.15% 51.60 61.64 0.00 (-0.34%)
3 006626 山证超短债基金A 5.49% 49.01 55.05 0.00 (-0.30%)
4 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 4.37% 45.96 43.75 -26.96 (-2.73%)
5 006361 财通资管鸿益中短债债券C 4.08% 38.41 40.91 0.00 (-0.22%)
6 006076 创金合信恒利超短债债券A 3.93% 36.29 39.41 0.00 (-0.21%)
7 159805 鹏华中证传媒ETF 3.60% 33.93 36.07 -20.67 (-2.06%)
8 518880 华安黄金易ETF 3.55% 8.01 35.53 -2.93 (-1.45%)
9 512480 国联安中证全指半导体ETF 3.53% 43.71 35.41 -33.71 (-2.68%)
10 006825 创金合信鑫日享短债债券C 3.07% 26.21 30.78 0.00 (-0.17%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006874 创金合信恒兴中短债债券A 9.20% 80.84 96.89 0.00 (-0.39%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 5.81% 51.60 61.20 0.00 (-0.24%)
3 006626 山证超短债基金A 5.19% 49.01 54.66 0.00 (-0.21%)
4 511360 海富通中证短融ETF 4.08% 0.40 43.00 新增
5 006361 财通资管鸿益中短债债券C 3.86% 38.41 40.64 0.00 (-0.15%)
6 006076 创金合信恒利超短债债券A 3.72% 36.29 39.18 0.00 (-0.10%)
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 2.97% 25.14 31.25 新增
8 006825 创金合信鑫日享短债债券C 2.90% 26.21 30.58 0.00 (-0.11%)
9 516950 银华中证基建ETF 2.52% 24.10 26.56 新增
10 005495 创金合信科技成长股票A 2.48% 12.86 26.17 0.00 (0.06%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006874 创金合信恒兴中短债债券A 8.81% 80.84 95.86 0.00 (0.20%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 5.57% 51.60 60.63 0.00 (0.12%)
3 006626 山证超短债基金A 4.98% 49.01 54.14 -3.96 (-0.32%)
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.24% 11.38 46.09 -4.04 (-1.49%)
5 006361 财通资管鸿益中短债债券C 3.71% 38.41 40.30 0.00 (0.07%)
6 006076 创金合信恒利超短债债券A 3.62% 36.29 39.40 0.00 (0.14%)
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.93% 28.08 31.81 新增
8 006825 创金合信鑫日享短债债券C 2.79% 26.21 30.33 0.00 (0.06%)
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.68% 51.99 29.11 -38.17 (-1.96%)
10 005495 创金合信科技成长股票A 2.54% 12.86 27.60 -1.58 (-0.81%)
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