创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(015536)公募FOF
0.9102
0.28%+0.0025
单位净值 [2024-02-07]
0.9102
累计净值 [2024-02-07]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-6.91%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-10.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.98%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
实时情况
| 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300043 | 星辉娱乐 | 0.45% | 1.20 | 4.45 | 17.54% | 0.60 (50.00%) |
| 2 | 688595 | 芯海科技 | 0.31% | 0.07 | 3.03 | 11.94% | 新增 |
| 3 | 603901 | 永创智能 | 0.31% | 0.26 | 3.09 | 12.19% | 新增 |
| 4 | 688589 | 力合微 | 0.28% | 0.07 | 2.79 | 11.01% | 新增 |
| 5 | 688503 | 聚和材料 | 0.27% | 0.05 | 2.68 | 10.56% | 新增 |
| 6 | 300602 | 飞荣达 | 0.27% | 0.15 | 2.71 | 10.68% | 新增 |
| 7 | 301391 | 卡莱特 | 0.23% | 0.02 | 2.29 | 9.02% | 新增 |
| 8 | 603128 | 华贸物流 | 0.22% | 0.30 | 2.22 | 8.74% | 新增 |
| 9 | 688526 | 科前生物 | 0.21% | 0.10 | 2.04 | 8.03% | 新增 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 0.01% | 0.00 | 0.07 | 0.29% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688031 | 星环科技 | 0.51% | 0.04 | 5.33 | 33.24% | 新增 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.32% | 0.30 | 3.41 | 21.28% | 新增 |
| 3 | 301108 | 洁雅股份 | 0.24% | 0.07 | 2.53 | 15.81% | 新增 |
| 4 | 603165 | 荣晟环保 | 0.23% | 0.15 | 2.41 | 15.01% | 新增 |
| 5 | 300043 | 星辉娱乐 | 0.21% | 0.60 | 2.24 | 13.96% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.01% | 0.00 | 0.11 | 0.70% | 新增 |