创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(015536)公募FOF
0.9102
0.28%+0.0025
单位净值 [2024-02-07]
0.9102
累计净值 [2024-02-07]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-6.91%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-10.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.98%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.56% | 2.47% | 0.01 | 6.13% | 5.92% | 0.00 | 2.80% | 2.70% | 0.00 | 3.21% | 3.10% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.48% | 1.47% | 0.01 | 5.02% | 5.96% | 0.00 | 1.82% | 1.80% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.52% | 1.52% | 0.01 | 5.54% | 5.80% | 0.00 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 3.36% | 3.35% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.29% | 2.26% | 0.01 | 5.62% | 5.55% | 0.00 | 2.79% | 2.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.24% | 1.23% | 0.01 | 5.77% | 5.74% | 0.00 | 2.59% | 2.58% | 0.01 | 5.40% | 5.87% |