大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDII
0.9427
0.52%+0.0049
单位净值 [2026-07-10]
0.9427
累计净值 [2026-07-10]
0.9463
+0.90%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-6.67%
- 最近半年：-10.25%
- 今年以来：-8.68%
- 最近一年：-3.65%
- 最近两年：32.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.22%
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9427 | 0.9427 | +0.52% |
| 2026-07-09 | 0.9378 | 0.9378 | -0.66% |
| 2026-07-08 | 0.9440 | 0.9440 | +2.84% |
| 2026-07-07 | 0.9179 | 0.9179 | -0.49% |
| 2026-07-06 | 0.9224 | 0.9224 | +1.11% |
| 2026-07-03 | 0.9123 | 0.9123 | +1.14% |
| 2026-07-02 | 0.9020 | 0.9020 | +0.94% |
| 2026-07-01 | 0.8936 | 0.8936 | -0.09% |
| 2026-06-30 | 0.8944 | 0.8944 | -0.62% |
| 2026-06-29 | 0.9000 | 0.9000 | +1.47% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 3.33% | -0.97% | -6.67% | -10.25% | -3.65% | -8.68% |
| 同类型排名 | 100/719 | 123/719 | 94/719 | 48/719 | 45/719 | 62/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
