大成恒生指数(QDII-LOF)C

(015546)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.0006 -1.05%-0.0106
单位净值 [2026-03-09]
1.0006
累计净值 [2026-03-09]
0.9901 -1.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.32%
  • 最近一季：-3.15%
  • 最近半年：-4.91%
  • 今年以来：-3.07%
  • 最近一年：0.77%
  • 最近两年：51.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.03%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动