大成恒生指数(QDII-LOF)C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.84%	2.61	1115.38	7.87%	0.25 (9.58%)
2	00005	汇丰控股	6.68%	9.80	1088.54	7.68%	-3.36 (-34.29%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.37%	9.88	1038.10	7.32%	0.59 (5.97%)
4	01299	友邦保险	4.97%	10.82	810.62	5.72%	-0.92 (-8.50%)
5	00939	建设银行	4.50%	99.10	734.13	5.18%	-38.00 (-38.35%)
6	01810	小米集团-W	3.23%	18.78	526.64	3.72%	-1.68 (-8.95%)
7	01398	工商银行	3.14%	84.60	512.43	3.61%	新增
8	00941	中国移动	2.74%	6.40	447.27	3.16%	-0.60 (-9.38%)
9	00388	香港交易所	2.61%	1.24	425.46	3.00%	-0.12 (-9.68%)
10	03690	美团-W	2.55%	5.67	415.49	2.93%	-0.53 (-9.34%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.84%	2.61	1115.38	7.87%	0.25 (9.58%)
2	00005	汇丰控股	6.68%	9.80	1088.54	7.68%	-3.36 (-34.29%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.37%	9.88	1038.10	7.32%	0.59 (5.97%)
4	01299	友邦保险	4.97%	10.82	810.62	5.72%	-0.92 (-8.50%)
5	00939	建设银行	4.50%	99.10	734.13	5.18%	-38.00 (-38.35%)
6	01810	小米集团-W	3.23%	18.78	526.64	3.72%	-1.68 (-8.95%)
7	01398	工商银行	3.14%	84.60	512.43	3.61%	新增
8	00941	中国移动	2.74%	6.40	447.27	3.16%	-0.60 (-9.38%)
9	00388	香港交易所	2.61%	1.24	425.46	3.00%	-0.12 (-9.68%)
10	03690	美团-W	2.55%	5.67	415.49	2.93%	-0.53 (-9.34%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.87%	13.16	1454.89	8.97%	-1.44 (-10.94%)
2	00700	腾讯控股	6.90%	2.36	1276.83	7.88%	-0.06 (-2.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.48%	9.29	1198.22	7.39%	-1.49 (-16.04%)
4	00939	建设银行	5.15%	137.10	952.26	5.87%	-9.20 (-6.71%)
5	01299	友邦保险	4.58%	11.74	847.24	5.23%	-0.32 (-2.73%)
6	01810	小米集团-W	3.93%	20.46	726.26	4.48%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.13%	6.20	578.76	3.57%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	2.79%	7.00	516.55	3.19%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	2.71%	1.36	500.69	3.09%	0.00 (0.00%)
10	03988	中国银行	2.52%	115.80	466.48	2.88%	-2.00 (-1.73%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.87%	13.16	1454.89	8.97%	-1.44 (-10.94%)
2	00700	腾讯控股	6.90%	2.36	1276.83	7.88%	-0.06 (-2.54%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.48%	9.29	1198.22	7.39%	-1.49 (-16.04%)
4	00939	建设银行	5.15%	137.10	952.26	5.87%	-9.20 (-6.71%)
5	01299	友邦保险	4.58%	11.74	847.24	5.23%	-0.32 (-2.73%)
6	01810	小米集团-W	3.93%	20.46	726.26	4.48%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.13%	6.20	578.76	3.57%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	2.79%	7.00	516.55	3.19%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	2.71%	1.36	500.69	3.09%	0.00 (0.00%)
10	03988	中国银行	2.52%	115.80	466.48	2.88%	-2.00 (-1.73%)
11	02318	中国平安	2.40%	7.55	444.28	2.74%	---
12	03968	招商银行	2.01%	7.80	371.98	2.29%	---
13	01211	比亚迪股份	1.93%	4.15	357.41	2.20%	---
14	00883	中国海洋石油	1.83%	17.60	338.60	2.09%	---
15	00981	中芯国际	1.76%	5.05	325.90	2.01%	---
16	09999	网易-S	1.68%	1.60	310.13	1.91%	---
17	02899	紫金矿业	1.18%	6.80	219.02	1.35%	---
18	02628	中国人寿	1.12%	8.40	207.73	1.28%	---
19	09618	京东集团-SW	1.07%	1.96	197.57	1.22%	---
20	01024	快手-W	1.06%	3.40	196.39	1.21%	---
21	00857	中国石油股份	0.97%	23.80	180.14	1.11%	---
22	09888	百度集团-SW	0.89%	1.39	164.50	1.01%	---
23	02388	中银香港	0.80%	4.15	147.76	0.91%	---
24	00001	长和	0.78%	3.00	143.48	0.89%	---
25	00002	中电控股	0.76%	2.25	141.44	0.87%	---
26	09992	泡泡玛特	0.75%	0.82	139.02	0.86%	---
27	00016	新鸿基地产	0.74%	1.60	136.86	0.84%	---
28	09961	携程集团-S	0.73%	0.27	135.10	0.83%	---
29	00669	创科实业	0.72%	1.65	133.98	0.83%	---
30	01088	中国神华	0.68%	3.60	126.16	0.78%	---
31	01801	信达生物	0.67%	1.80	123.97	0.76%	---
32	02269	药明生物	0.64%	4.15	117.85	0.73%	---
33	00011	恒生银行	0.63%	0.84	116.46	0.72%	---
34	02020	安踏体育	0.62%	1.58	114.95	0.71%	---
35	01378	中国宏桥	0.60%	3.75	110.49	0.68%	---
36	00175	吉利汽车	0.59%	6.80	109.94	0.68%	---
37	00386	中国石油化工股份	0.58%	25.60	107.98	0.67%	---
38	09633	农夫山泉	0.52%	2.26	95.61	0.59%	---
39	02015	理想汽车-W	0.50%	1.57	91.96	0.57%	---
40	00823	领展房产基金	0.49%	2.89	90.68	0.56%	---
41	01109	华润置地	0.48%	3.60	88.44	0.55%	---
42	00003	香港中华煤气	0.43%	12.61	79.81	0.49%	---
43	00006	电能实业	0.42%	1.55	77.21	0.48%	---
44	00027	银河娱乐	0.41%	2.20	76.15	0.47%	---
45	01113	长实集团	0.41%	2.15	76.36	0.47%	---
46	00288	万洲国际	0.40%	9.35	73.22	0.45%	---
47	00728	中国电信	0.39%	14.80	72.05	0.44%	---
48	02057	中通快递-W	0.39%	0.49	72.56	0.45%	---
49	00992	联想集团	0.38%	8.40	70.26	0.43%	---
50	00267	中信股份	0.38%	6.50	70.80	0.44%	---
51	01093	石药集团	0.37%	8.95	68.16	0.42%	---
52	01177	中国生物制药	0.35%	11.65	65.03	0.40%	---
53	06618	京东健康	0.34%	1.26	63.41	0.39%	---
54	06690	海尔智家	0.32%	2.74	60.09	0.37%	---
55	00066	港铁公司	0.31%	2.10	56.52	0.35%	---
56	02688	新奥能源	0.30%	0.89	55.63	0.34%	---
57	00300	美的集团	0.29%	0.69	52.94	0.33%	---
58	02313	申洲国际	0.28%	0.93	51.41	0.32%	---
59	03692	翰森制药	0.28%	1.60	52.14	0.32%	---
60	01928	金沙中国有限公司	0.26%	2.72	48.15	0.30%	---
61	00762	中国联通	0.26%	6.80	47.78	0.29%	---
62	00688	中国海外发展	0.26%	4.30	47.58	0.29%	---
63	02382	舜宇光学科技	0.26%	0.80	47.36	0.29%	---
64	02319	蒙牛乳业	0.25%	3.50	47.13	0.29%	---
65	02359	药明康德	0.25%	0.52	46.36	0.29%	---
66	02331	李宁	0.24%	2.60	43.84	0.27%	---
67	00012	恒基地产	0.23%	1.68	42.57	0.26%	---
68	00291	华润啤酒	0.23%	1.80	42.63	0.26%	---
69	01997	九龙仓置业	0.23%	1.90	42.18	0.26%	---
70	00836	华润电力	0.20%	2.40	37.52	0.23%	---
71	01038	长江基建集团	0.20%	0.70	36.42	0.22%	---
72	00241	阿里健康	0.18%	7.20	32.84	0.20%	---
73	09901	新东方-S	0.18%	0.86	32.81	0.20%	---
74	02618	京东物流	0.17%	2.98	30.74	0.19%	---
75	01209	华润万象生活	0.16%	0.76	29.48	0.18%	---
76	00285	比亚迪电子	0.15%	0.90	27.35	0.17%	---
77	06862	海底捞	0.15%	2.20	28.32	0.17%	---
78	01099	国药控股	0.14%	1.52	26.69	0.16%	---
79	00322	康师傅控股	0.13%	2.20	23.43	0.14%	---
80	01929	周大福	0.13%	2.20	24.62	0.15%	---
81	00960	龙湖集团	0.11%	2.75	21.26	0.13%	---
82	01044	恒安国际	0.10%	0.70	17.64	0.11%	---
83	00868	信义玻璃	0.10%	2.50	18.67	0.12%	---
84	00316	东方海外国际	0.09%	0.15	16.99	0.10%	---
85	01876	百威亚太	0.08%	2.24	15.36	0.09%	---
86	00101	恒隆地产	0.08%	2.00	15.55	0.10%	---
87	00968	信义光能	0.07%	5.00	13.41	0.08%	---
88	00881	中升控股	0.05%	0.80	8.40	0.05%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.71%	10.78	1742.02	9.92%	-0.37 (-3.43%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	2.42	1464.84	8.34%	-0.10 (-4.13%)
3	00005	汇丰控股	7.29%	14.60	1458.25	8.30%	0.72 (4.93%)
4	01810	小米集团-W	5.05%	20.46	1008.70	5.74%	1.00 (4.89%)
5	00939	建设银行	5.00%	146.30	999.10	5.69%	-1.30 (-0.89%)
6	01299	友邦保险	4.11%	12.06	821.94	4.68%	0.58 (4.81%)
7	03690	美团-W	2.96%	6.20	591.81	3.37%	0.35 (5.64%)
8	00388	香港交易所	2.75%	1.36	548.81	3.12%	0.07 (5.15%)
9	00941	中国移动	2.70%	7.00	540.03	3.07%	0.35 (5.00%)
10	03988	中国银行	2.29%	117.80	458.16	2.61%	18.10 (15.37%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.71%	10.78	1742.02	9.92%	-0.37 (-3.43%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	2.42	1464.84	8.34%	-0.10 (-4.13%)
3	00005	汇丰控股	7.29%	14.60	1458.25	8.30%	0.72 (4.93%)
4	01810	小米集团-W	5.05%	20.46	1008.70	5.74%	1.00 (4.89%)
5	00939	建设银行	5.00%	146.30	999.10	5.69%	-1.30 (-0.89%)
6	01299	友邦保险	4.11%	12.06	821.94	4.68%	0.58 (4.81%)
7	03690	美团-W	2.96%	6.20	591.81	3.37%	0.35 (5.64%)
8	00388	香港交易所	2.75%	1.36	548.81	3.12%	0.07 (5.15%)
9	00941	中国移动	2.70%	7.00	540.03	3.07%	0.35 (5.00%)
10	03988	中国银行	2.29%	117.80	458.16	2.61%	18.10 (15.37%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.03%	13.88	1201.86	8.09%	2.76 (19.88%)
2	00700	腾讯控股	6.76%	2.52	1155.95	7.79%	0.43 (17.06%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.53%	11.15	1116.47	7.52%	3.14 (28.16%)
4	00939	建设银行	6.24%	147.60	1066.06	7.18%	7.10 (4.81%)
5	01810	小米集团-W	6.22%	19.46	1063.91	7.17%	3.20 (16.44%)
6	01299	友邦保险	4.31%	11.48	737.03	4.96%	1.28 (11.15%)
7	03690	美团-W	3.91%	5.85	668.81	4.50%	0.82 (14.01%)
8	00941	中国移动	3.09%	6.65	528.22	3.56%	0.90 (13.53%)
9	00388	香港交易所	2.88%	1.29	492.68	3.32%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.55%	3.90	435.68	2.93%	2.90 (74.36%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.03%	13.88	1201.86	8.09%	2.76 (19.88%)
2	00700	腾讯控股	6.76%	2.52	1155.95	7.79%	0.43 (17.06%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.53%	11.15	1116.47	7.52%	3.14 (28.16%)
4	00939	建设银行	6.24%	147.60	1066.06	7.18%	7.10 (4.81%)
5	01810	小米集团-W	6.22%	19.46	1063.91	7.17%	3.20 (16.44%)
6	01299	友邦保险	4.31%	11.48	737.03	4.96%	1.28 (11.15%)
7	03690	美团-W	3.91%	5.85	668.81	4.50%	0.82 (14.01%)
8	00941	中国移动	3.09%	6.65	528.22	3.56%	0.90 (13.53%)
9	00388	香港交易所	2.88%	1.29	492.68	3.32%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.55%	3.90	435.68	2.93%	2.90 (74.36%)
11	03988	中国银行	2.43%	99.70	414.60	2.79%	---
12	03968	招商银行	2.37%	8.10	405.17	2.73%	---
13	02318	中国平安	1.91%	7.20	327.32	2.20%	---
14	09999	网易	1.63%	1.45	279.01	1.88%	---
15	00883	中国海洋石油	1.58%	16.70	269.87	1.82%	---
16	09618	京东集团-SW	1.25%	1.83	213.45	1.44%	---
17	00981	中芯国际	1.14%	4.80	195.67	1.32%	---
18	01024	快手-W	1.09%	3.24	187.03	1.26%	---
19	02015	理想汽车-W	0.85%	1.49	145.39	0.98%	---
20	00857	中国石油股份	0.81%	22.60	139.12	0.94%	---
21	02628	中国人寿	0.80%	8.00	137.45	0.93%	---
22	02020	安踏体育	0.76%	1.50	129.27	0.87%	---
23	00002	中电控股	0.76%	2.15	129.60	0.87%	---
24	00001	长和	0.75%	2.90	127.74	0.86%	---
25	00016	新鸿基地产	0.74%	1.55	127.29	0.86%	---
26	02388	中银香港	0.72%	3.95	122.84	0.83%	---
27	00669	创科实业	0.71%	1.55	121.99	0.82%	---
28	09961	携程集团-S	0.69%	0.28	118.52	0.80%	---
29	02899	紫金矿业	0.66%	6.20	113.36	0.76%	---
30	00823	领展房产基金	0.61%	2.71	103.55	0.70%	---
31	09888	百度集团-SW	0.59%	1.33	101.60	0.68%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.57%	25.80	96.70	0.65%	---
33	01088	中国神华	0.56%	3.45	95.80	0.65%	---
34	00175	吉利汽车	0.55%	6.50	94.61	0.64%	---
35	02269	药明生物	0.54%	3.95	92.40	0.62%	---
36	00011	恒生银行	0.51%	0.81	86.87	0.59%	---
37	01109	华润置地	0.49%	3.45	83.69	0.56%	---
38	09633	农夫山泉	0.46%	2.16	78.99	0.53%	---
39	00027	银河娱乐	0.43%	2.30	73.10	0.49%	---
40	00992	联想集团	0.43%	8.60	73.88	0.50%	---
41	00003	香港中华煤气	0.42%	12.01	72.15	0.49%	---
42	00006	电能实业	0.40%	1.50	69.01	0.46%	---
43	01113	长实集团	0.38%	2.05	64.68	0.44%	---
44	00267	中信股份	0.36%	6.20	60.95	0.41%	---
45	01093	石药集团	0.36%	8.75	61.46	0.41%	---
46	02057	中通快递-W	0.35%	0.47	59.99	0.40%	---
47	00288	万洲国际	0.33%	8.25	56.80	0.38%	---
48	00762	中国联通	0.33%	6.60	55.98	0.38%	---
49	06690	海尔智家	0.31%	2.60	53.23	0.36%	---
50	01177	中国生物制药	0.31%	11.05	53.01	0.36%	---
51	00066	港铁公司	0.30%	2.00	51.43	0.35%	---
52	00688	中国海外发展	0.30%	4.10	50.93	0.34%	---
53	02319	蒙牛乳业	0.29%	3.40	49.92	0.34%	---
54	01378	中国宏桥	0.29%	3.05	50.01	0.34%	---
55	06618	京东健康	0.28%	1.20	47.06	0.32%	---
56	02688	新奥能源	0.28%	0.85	48.60	0.33%	---
57	02382	舜宇光学科技	0.28%	0.76	48.07	0.32%	---
58	02313	申洲国际	0.26%	0.89	45.29	0.31%	---
59	00300	美的集团	0.26%	0.66	44.81	0.30%	---
60	02331	李宁	0.23%	2.50	38.58	0.26%	---
61	00291	华润啤酒	0.23%	1.75	39.90	0.27%	---
62	00012	恒基地产	0.23%	1.57	39.43	0.27%	---
63	01928	金沙中国有限公司	0.23%	2.60	38.74	0.26%	---
64	00836	华润电力	0.22%	2.20	38.00	0.26%	---
65	01997	九龙仓置业	0.21%	1.80	36.44	0.25%	---
66	01038	长江基建集团	0.19%	0.70	33.16	0.22%	---
67	03692	翰森制药	0.19%	1.20	32.56	0.22%	---
68	09901	新东方-S	0.18%	0.80	30.75	0.21%	---
69	00241	阿里健康	0.18%	7.00	30.26	0.20%	---
70	06862	海底捞	0.17%	2.10	28.53	0.19%	---
71	02359	药明康德	0.16%	0.37	26.54	0.18%	---
72	01209	华润万象生活	0.15%	0.74	25.61	0.17%	---
73	01929	周大福	0.15%	2.14	26.19	0.18%	---
74	00285	比亚迪电子	0.14%	0.85	24.65	0.17%	---
75	01099	国药控股	0.14%	1.44	24.14	0.16%	---
76	00322	康师傅控股	0.13%	2.20	23.07	0.16%	---
77	00960	龙湖集团	0.11%	2.20	18.58	0.13%	---
78	00316	东方海外国际	0.11%	0.15	18.25	0.12%	---
79	00868	信义玻璃	0.09%	2.30	15.82	0.11%	---
80	01876	百威亚太	0.09%	2.13	15.09	0.10%	---
81	01044	恒安国际	0.08%	0.70	14.40	0.10%	---
82	00101	恒隆地产	0.08%	2.10	14.34	0.10%	---
83	00968	信义光能	0.06%	4.80	10.90	0.07%	---
84	00881	中升控股	0.05%	0.75	8.28	0.06%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.88%	2.09	958.57	8.04%	-0.64 (-30.62%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.80%	8.01	946.16	7.93%	-5.05 (-63.05%)
3	00005	汇丰控股	6.50%	11.12	904.58	7.58%	-3.88 (-34.89%)
4	00939	建设银行	6.41%	140.50	892.04	7.48%	-12.50 (-8.90%)
5	01810	小米集团-W	5.30%	16.26	738.26	6.19%	-3.00 (-18.45%)
6	03690	美团-W	5.20%	5.03	723.63	6.07%	-1.34 (-26.62%)
7	01299	友邦保险	3.96%	10.20	551.59	4.62%	-1.88 (-18.43%)
8	00941	中国移动	3.19%	5.75	444.67	3.73%	-1.05 (-18.26%)
9	03988	中国银行	2.67%	85.90	371.78	3.12%	-20.10 (-23.40%)
10	01211	比亚迪股份	2.60%	1.00	362.49	3.04%	-0.20 (-20.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.88%	2.09	958.57	8.04%	-0.64 (-30.62%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.80%	8.01	946.16	7.93%	-5.05 (-63.05%)
3	00005	汇丰控股	6.50%	11.12	904.58	7.58%	-3.88 (-34.89%)
4	00939	建设银行	6.41%	140.50	892.04	7.48%	-12.50 (-8.90%)
5	01810	小米集团-W	5.30%	16.26	738.26	6.19%	-3.00 (-18.45%)
6	03690	美团-W	5.20%	5.03	723.63	6.07%	-1.34 (-26.62%)
7	01299	友邦保险	3.96%	10.20	551.59	4.62%	-1.88 (-18.43%)
8	00941	中国移动	3.19%	5.75	444.67	3.73%	-1.05 (-18.26%)
9	03988	中国银行	2.67%	85.90	371.78	3.12%	-20.10 (-23.40%)
10	01211	比亚迪股份	2.60%	1.00	362.49	3.04%	-0.20 (-20.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	2.73	1054.21	8.12%	-0.27 (-9.89%)
2	00005	汇丰控股	7.09%	15.00	1052.91	8.11%	-1.80 (-12.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	13.06	996.55	7.68%	1.12 (8.58%)
4	00939	建设银行	6.19%	153.00	918.11	7.07%	-13.70 (-8.95%)
5	03690	美团-W	6.03%	6.37	895.28	6.90%	-1.08 (-16.95%)
6	01299	友邦保险	4.24%	12.08	629.80	4.85%	-2.10 (-17.38%)
7	01810	小米集团-W	4.15%	19.26	615.33	4.74%	-2.92 (-15.16%)
8	00941	中国移动	3.25%	6.80	482.36	3.72%	-1.00 (-14.71%)
9	03988	中国银行	2.63%	106.00	389.70	3.00%	新增
10	00388	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	-0.20 (-15.04%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.10%	2.73	1054.21	8.12%	-0.27 (-9.89%)
2	00005	汇丰控股	7.09%	15.00	1052.91	8.11%	-1.80 (-12.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	13.06	996.55	7.68%	1.12 (8.58%)
4	00939	建设银行	6.19%	153.00	918.11	7.07%	-13.70 (-8.95%)
5	03690	美团-W	6.03%	6.37	895.28	6.90%	-1.08 (-16.95%)
6	01299	友邦保险	4.24%	12.08	629.80	4.85%	-2.10 (-17.38%)
7	01810	小米集团-W	4.15%	19.26	615.33	4.74%	-2.92 (-15.16%)
8	00941	中国移动	3.25%	6.80	482.36	3.72%	-1.00 (-14.71%)
9	03988	中国银行	2.63%	106.00	389.70	3.00%	新增
10	00388	香港交易所	2.45%	1.33	363.09	2.80%	-0.20 (-15.04%)
11	03968	招商银行	2.23%	8.95	331.52	2.55%	---
12	02318	中国平安	2.13%	7.40	315.57	2.43%	---
13	00883	中国海洋石油	2.05%	17.20	304.54	2.35%	---
14	01211	比亚迪股份	2.00%	1.20	296.26	2.28%	---
15	09618	京东集团-SW	1.64%	1.93	243.07	1.87%	---
16	00669	创科实业	1.12%	1.75	166.11	1.28%	---
17	00002	中电控股	0.92%	2.25	136.06	1.05%	---
18	00981	中芯国际	0.91%	4.60	135.46	1.04%	---
19	02015	理想汽车-W	0.89%	1.52	132.24	1.02%	---
20	00857	中国石油股份	0.88%	23.20	131.27	1.01%	---
21	01024	快手-W	0.86%	3.35	128.28	0.99%	---
22	01088	中国神华	0.79%	3.75	116.68	0.90%	---
23	02020	安踏体育	0.76%	1.56	112.46	0.87%	---
24	00001	长和	0.76%	2.95	113.37	0.87%	---
25	02628	中国人寿	0.75%	8.20	111.47	0.86%	---
26	00016	新鸿基地产	0.75%	1.60	110.61	0.85%	---
27	00386	中国石油化工股份	0.74%	26.80	110.44	0.85%	---
28	09999	网易	0.66%	0.76	97.40	0.75%	---
29	02388	中银香港	0.64%	4.10	94.73	0.73%	---
30	09961	携程集团-S	0.64%	0.19	95.01	0.73%	---
31	00175	吉利汽车	0.62%	6.70	91.95	0.71%	---
32	00823	领展房产基金	0.58%	2.84	86.39	0.67%	---
33	02899	紫金矿业	0.55%	6.20	81.18	0.63%	---
34	00992	联想集团	0.55%	8.80	82.14	0.63%	---
35	00006	电能实业	0.52%	1.55	77.80	0.60%	---
36	01109	华润置地	0.50%	3.55	74.13	0.57%	---
37	00027	银河娱乐	0.49%	2.40	73.34	0.57%	---
38	00011	恒生银行	0.49%	0.83	73.44	0.57%	---
39	00003	香港中华煤气	0.48%	12.31	70.76	0.55%	---
40	09633	农夫山泉	0.47%	2.22	69.79	0.54%	---
41	00267	中信股份	0.46%	8.00	68.23	0.53%	---
42	06690	海尔智家	0.46%	2.68	68.25	0.53%	---
43	02269	药明生物	0.45%	4.10	66.67	0.51%	---
44	01113	长实集团	0.42%	2.10	62.04	0.48%	---
45	09888	百度集团-SW	0.40%	0.78	59.74	0.46%	---
46	02319	蒙牛乳业	0.38%	3.50	56.91	0.44%	---
47	02382	舜宇光学科技	0.37%	0.85	54.19	0.42%	---
48	01928	金沙中国有限公司	0.35%	2.68	51.87	0.40%	---
49	02313	申洲国际	0.35%	0.91	52.25	0.40%	---
50	00066	港铁公司	0.35%	2.05	51.45	0.40%	---
51	00288	万洲国际	0.34%	9.20	51.20	0.39%	---
52	00688	中国海外发展	0.33%	4.25	48.80	0.38%	---
53	00762	中国联通	0.31%	6.80	46.54	0.36%	---
54	02688	新奥能源	0.30%	0.87	45.00	0.35%	---
55	00291	华润啤酒	0.28%	1.80	42.09	0.32%	---
56	01093	石药集团	0.27%	9.15	40.51	0.31%	---
57	00836	华润电力	0.26%	2.20	38.46	0.30%	---
58	02331	李宁	0.26%	2.55	38.87	0.30%	---
59	01038	长江基建集团	0.25%	0.70	37.44	0.29%	---
60	01378	中国宏桥	0.23%	3.15	34.30	0.26%	---
61	09901	新东方-S	0.23%	0.75	34.00	0.26%	---
62	01177	中国生物制药	0.23%	11.35	33.63	0.26%	---
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64	00285	比亚迪电子	0.22%	0.85	33.10	0.26%	---
65	01997	九龙仓置业	0.22%	1.80	33.10	0.26%	---
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68	01099	国药控股	0.20%	1.48	29.19	0.22%	---
69	03692	翰森制药	0.15%	1.40	22.40	0.17%	---
70	01209	华润万象生活	0.14%	0.76	20.34	0.16%	---
71	00322	康师傅控股	0.14%	2.20	20.62	0.16%	---
72	00241	阿里健康	0.14%	7.00	21.52	0.17%	---
73	00960	龙湖集团	0.14%	2.30	21.30	0.16%	---
74	02359	药明康德	0.13%	0.38	19.88	0.15%	---
75	01044	恒安国际	0.11%	0.75	15.59	0.12%	---
76	00868	信义玻璃	0.11%	2.30	16.80	0.13%	---
77	00316	东方海外国际	0.11%	0.15	15.99	0.12%	---
78	00968	信义光能	0.11%	5.40	15.70	0.12%	---
79	01876	百威亚太	0.10%	2.19	15.19	0.12%	---
80	01929	周大福	0.09%	2.20	13.71	0.11%	---
81	00101	恒隆地产	0.08%	2.10	12.12	0.09%	---
82	00881	中升控股	0.07%	0.80	10.34	0.08%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	3.00	1202.81	8.18%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.05%	11.94	1184.41	8.05%	-2.00 (-16.75%)
3	03690	美团-W	6.89%	7.45	1156.02	7.86%	0.21 (2.82%)
4	00005	汇丰控股	6.36%	16.80	1067.32	7.26%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.30%	14.18	890.64	6.06%	0.84 (5.92%)
6	00939	建设银行	5.26%	166.70	883.93	6.01%	16.30 (9.78%)
7	00941	中国移动	3.08%	7.80	516.64	3.51%	0.60 (7.69%)
8	00388	香港交易所	2.68%	1.53	450.07	3.06%	0.05 (3.27%)
9	01810	小米集团-W	2.68%	22.18	450.04	3.06%	0.58 (2.62%)
10	03968	招商银行	2.42%	11.70	406.74	2.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.16%	3.00	1202.81	8.18%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.05%	11.94	1184.41	8.05%	-2.00 (-16.75%)
3	03690	美团-W	6.89%	7.45	1156.02	7.86%	0.21 (2.82%)
4	00005	汇丰控股	6.36%	16.80	1067.32	7.26%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	5.30%	14.18	890.64	6.06%	0.84 (5.92%)
6	00939	建设银行	5.26%	166.70	883.93	6.01%	16.30 (9.78%)
7	00941	中国移动	3.08%	7.80	516.64	3.51%	0.60 (7.69%)
8	00388	香港交易所	2.68%	1.53	450.07	3.06%	0.05 (3.27%)
9	01810	小米集团-W	2.68%	22.18	450.04	3.06%	0.58 (2.62%)
10	03968	招商银行	2.42%	11.70	406.74	2.77%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.81%	16.80	1047.25	8.51%	1.00 (5.95%)
2	00700	腾讯控股	7.60%	3.00	1019.65	8.29%	-0.28 (-9.33%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.69%	13.94	896.95	7.29%	1.57 (11.26%)
4	00939	建设银行	5.90%	150.40	792.03	6.44%	28.10 (18.68%)
5	03690	美团-W	5.47%	7.24	734.43	5.97%	0.77 (10.63%)
6	01299	友邦保险	4.81%	13.34	645.28	5.24%	0.90 (6.75%)
7	00941	中国移动	3.77%	7.20	505.99	4.11%	0.50 (6.94%)
8	03988	中国银行	3.17%	121.00	425.17	3.46%	-1.70 (-1.41%)
9	00883	中国海洋石油	2.93%	19.20	392.53	3.19%	2.20 (11.46%)
10	03968	招商银行	2.82%	11.70	378.55	3.08%	0.60 (5.13%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.81%	16.80	1047.25	8.51%	1.00 (5.95%)
2	00700	腾讯控股	7.60%	3.00	1019.65	8.29%	-0.28 (-9.33%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.69%	13.94	896.95	7.29%	1.57 (11.26%)
4	00939	建设银行	5.90%	150.40	792.03	6.44%	28.10 (18.68%)
5	03690	美团-W	5.47%	7.24	734.43	5.97%	0.77 (10.63%)
6	01299	友邦保险	4.81%	13.34	645.28	5.24%	0.90 (6.75%)
7	00941	中国移动	3.77%	7.20	505.99	4.11%	0.50 (6.94%)
8	03988	中国银行	3.17%	121.00	425.17	3.46%	-1.70 (-1.41%)
9	00883	中国海洋石油	2.93%	19.20	392.53	3.19%	2.20 (11.46%)
10	03968	招商银行	2.82%	11.70	378.55	3.08%	0.60 (5.13%)
11	00388	香港交易所	2.52%	1.48	337.96	2.75%	---
12	01810	小米集团-W	2.42%	21.60	324.88	2.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.05%	1.30	275.26	2.24%	---
14	02318	中国平安	1.99%	8.25	266.55	2.17%	---
15	09618	京东集团-SW	1.44%	2.04	192.80	1.57%	---
16	00857	中国石油股份	1.40%	26.00	187.46	1.52%	---
17	00669	创科实业	1.15%	1.90	154.68	1.26%	---
18	00002	中电控股	1.07%	2.50	143.98	1.17%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.03%	30.00	138.54	1.13%	---
20	01088	中国神华	1.02%	4.15	136.17	1.11%	---
21	02020	安踏体育	0.89%	1.74	119.10	0.97%	---
22	09999	网易-S	0.86%	0.85	115.67	0.94%	---
23	00001	长和	0.84%	3.30	112.64	0.92%	---
24	02015	理想汽车-W	0.81%	1.70	109.07	0.89%	---
25	02899	紫金矿业	0.76%	6.80	102.28	0.83%	---
26	00016	新鸿基地产	0.74%	1.60	98.64	0.80%	---
27	02388	中银香港	0.74%	4.55	99.87	0.81%	---
28	00992	联想集团	0.73%	9.80	98.57	0.80%	---
29	01109	华润置地	0.71%	3.95	95.72	0.78%	---
30	02628	中国人寿	0.69%	9.20	92.70	0.75%	---
31	00027	银河娱乐	0.67%	2.70	89.70	0.73%	---
32	00011	恒生银行	0.64%	0.94	86.14	0.70%	---
33	09633	农夫山泉	0.63%	2.48	83.86	0.68%	---
34	00823	领展房产基金	0.62%	3.02	83.65	0.68%	---
35	00981	中芯国际	0.60%	5.15	80.47	0.65%	---
36	00003	香港中华煤气	0.56%	13.81	74.84	0.61%	---
37	09961	携程集团-S	0.54%	0.21	71.80	0.58%	---
38	06690	海尔智家	0.53%	3.00	71.46	0.58%	---
39	02313	申洲国际	0.53%	1.02	71.17	0.58%	---
40	09888	百度集团-SW	0.51%	0.88	68.08	0.55%	---
41	00006	电能实业	0.49%	1.70	65.55	0.53%	---
42	01113	长实集团	0.48%	2.40	64.07	0.52%	---
43	01093	石药集团	0.46%	10.95	62.17	0.51%	---
44	00175	吉利汽车	0.44%	7.40	59.37	0.48%	---
45	00688	中国海外发展	0.43%	4.70	58.08	0.47%	---
46	00267	中信股份	0.43%	9.00	58.32	0.47%	---
47	02688	新奥能源	0.42%	0.97	56.97	0.46%	---
48	00836	华润电力	0.39%	2.40	52.46	0.43%	---
49	00066	港铁公司	0.39%	2.30	51.74	0.42%	---
50	01928	金沙中国有限公司	0.39%	3.48	51.71	0.42%	---
51	02269	药明生物	0.37%	4.70	49.50	0.40%	---
52	02319	蒙牛乳业	0.37%	3.90	49.83	0.41%	---
53	00762	中国联通	0.37%	7.60	49.73	0.40%	---
54	00291	华润啤酒	0.36%	2.00	47.92	0.39%	---
55	00288	万洲国际	0.36%	10.25	48.08	0.39%	---
56	02331	李宁	0.33%	2.90	44.73	0.36%	---
57	01997	九龙仓置业	0.30%	2.10	39.67	0.32%	---
58	02382	舜宇光学科技	0.29%	0.88	38.75	0.31%	---
59	01378	中国宏桥	0.28%	3.50	37.76	0.31%	---
60	00285	比亚迪电子	0.25%	0.95	33.81	0.27%	---
61	01177	中国生物制药	0.25%	13.85	33.75	0.27%	---
62	00012	恒基地产	0.25%	1.77	33.94	0.28%	---
63	01038	长江基建集团	0.24%	0.80	32.20	0.26%	---
64	01099	国药控股	0.23%	1.64	31.06	0.25%	---
65	00960	龙湖集团	0.21%	2.85	27.88	0.23%	---
66	06862	海底捞	0.20%	2.10	26.91	0.22%	---
67	06618	京东健康	0.20%	1.38	26.67	0.22%	---
68	00241	阿里健康	0.17%	8.00	22.85	0.19%	---
69	00968	信义光能	0.16%	6.00	21.52	0.17%	---
70	03692	翰森制药	0.16%	1.40	20.85	0.17%	---
71	00322	康师傅控股	0.15%	2.40	20.61	0.17%	---
72	01876	百威亚太	0.15%	2.44	20.49	0.17%	---
73	01209	华润万象生活	0.15%	0.84	19.82	0.16%	---
74	00868	信义玻璃	0.15%	2.60	20.31	0.17%	---
75	01929	周大福	0.14%	2.46	18.97	0.15%	---
76	01044	恒安国际	0.14%	0.85	18.46	0.15%	---
77	00316	东方海外国际	0.13%	0.15	17.35	0.14%	---
78	00101	恒隆地产	0.10%	2.20	13.37	0.11%	---
79	02359	药明康德	0.09%	0.45	11.99	0.10%	---
80	00881	中升控股	0.08%	1.05	10.94	0.09%	---
81	00017	新世界发展	0.08%	1.68	11.18	0.09%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.93%	3.28	903.34	8.65%	0.38 (11.59%)
2	00005	汇丰控股	7.69%	15.80	875.88	8.39%	0.24 (1.52%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.92%	12.37	787.79	7.55%	-0.08 (-0.65%)
4	01299	友邦保险	5.20%	12.44	592.63	5.68%	0.38 (3.05%)
5	03690	美团-W	4.99%	6.47	568.03	5.44%	0.27 (4.17%)
6	00939	建设银行	4.59%	122.30	523.31	5.01%	9.10 (7.44%)
7	00941	中国移动	3.57%	6.70	406.34	3.89%	0.25 (3.73%)
8	03988	中国银行	3.15%	122.70	359.28	3.44%	1.70 (1.39%)
9	03968	招商银行	2.73%	11.10	311.44	2.98%	1.40 (12.61%)
10	00883	中国海洋石油	2.45%	17.00	279.25	2.68%	0.70 (4.12%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.93%	3.28	903.34	8.65%	0.38 (11.59%)
2	00005	汇丰控股	7.69%	15.80	875.88	8.39%	0.24 (1.52%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.92%	12.37	787.79	7.55%	-0.08 (-0.65%)
4	01299	友邦保险	5.20%	12.44	592.63	5.68%	0.38 (3.05%)
5	03690	美团-W	4.99%	6.47	568.03	5.44%	0.27 (4.17%)
6	00939	建设银行	4.59%	122.30	523.31	5.01%	9.10 (7.44%)
7	00941	中国移动	3.57%	6.70	406.34	3.89%	0.25 (3.73%)
8	03988	中国银行	3.15%	122.70	359.28	3.44%	1.70 (1.39%)
9	03968	招商银行	2.73%	11.10	311.44	2.98%	1.40 (12.61%)
10	00883	中国海洋石油	2.45%	17.00	279.25	2.68%	0.70 (4.12%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.02%	15.56	888.35	8.66%	0.36 (2.31%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.70%	12.45	852.95	8.32%	2.18 (17.51%)
3	00700	腾讯控股	6.97%	2.90	771.59	7.52%	0.19 (6.55%)
4	01299	友邦保险	6.72%	12.06	743.72	7.25%	0.74 (6.14%)
5	00939	建设银行	4.31%	113.20	477.02	4.65%	7.50 (6.63%)
6	03690	美团-W	4.16%	6.20	460.38	4.49%	0.71 (11.45%)
7	00941	中国移动	3.42%	6.45	378.76	3.69%	0.45 (6.98%)
8	03988	中国银行	2.95%	121.00	326.76	3.19%	4.90 (4.05%)
9	00388	香港交易所	2.76%	1.26	306.01	2.98%	0.08 (6.35%)
10	01810	小米集团-W	2.34%	18.34	259.27	2.53%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.02%	15.56	888.35	8.66%	0.36 (2.31%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.70%	12.45	852.95	8.32%	2.18 (17.51%)
3	00700	腾讯控股	6.97%	2.90	771.59	7.52%	0.19 (6.55%)
4	01299	友邦保险	6.72%	12.06	743.72	7.25%	0.74 (6.14%)
5	00939	建设银行	4.31%	113.20	477.02	4.65%	7.50 (6.63%)
6	03690	美团-W	4.16%	6.20	460.38	4.49%	0.71 (11.45%)
7	00941	中国移动	3.42%	6.45	378.76	3.69%	0.45 (6.98%)
8	03988	中国银行	2.95%	121.00	326.76	3.19%	4.90 (4.05%)
9	00388	香港交易所	2.76%	1.26	306.01	2.98%	0.08 (6.35%)
10	01810	小米集团-W	2.34%	18.34	259.27	2.53%	新增
11	03968	招商银行	2.16%	9.70	239.10	2.33%	---
12	02318	中国平安	2.02%	7.00	224.24	2.19%	---
13	01211	比亚迪股份	1.93%	1.10	213.72	2.08%	---
14	00883	中国海洋石油	1.73%	16.30	192.03	1.87%	---
15	02015	理想汽车-W	1.73%	1.44	191.96	1.87%	---
16	09618	京东集团-SW	1.68%	1.83	186.57	1.82%	---
17	00669	创科实业	1.26%	1.65	139.13	1.36%	---
18	00002	中电控股	1.11%	2.10	122.65	1.20%	---
19	00016	新鸿基地产	1.04%	1.50	114.80	1.12%	---
20	02269	药明生物	0.97%	4.00	107.30	1.05%	---
21	00823	领展房产基金	0.96%	2.68	106.50	1.04%	---
22	00001	长和	0.96%	2.80	106.19	1.04%	---
23	00857	中国石油股份	0.94%	22.20	103.81	1.01%	---
24	02020	安踏体育	0.92%	1.48	101.60	0.99%	---
25	00386	中国石油化工股份	0.87%	26.00	96.37	0.94%	---
26	09999	网易	0.83%	0.72	91.74	0.89%	---
27	00027	银河娱乐	0.82%	2.30	91.19	0.89%	---
28	01088	中国神华	0.78%	3.55	86.06	0.84%	---
29	01109	华润置地	0.78%	3.40	86.27	0.84%	---
30	09633	农夫山泉	0.78%	2.10	85.92	0.84%	---
31	00992	联想集团	0.73%	8.20	81.15	0.79%	---
32	00981	中芯国际	0.72%	4.40	79.19	0.77%	---
33	09888	百度集团-SW	0.70%	0.74	77.86	0.76%	---
34	02388	中银香港	0.67%	3.85	73.97	0.72%	---
35	01113	长实集团	0.66%	2.05	72.82	0.71%	---
36	02628	中国人寿	0.65%	7.80	71.53	0.70%	---
37	00011	恒生银行	0.60%	0.80	66.01	0.64%	---
38	02899	紫金矿业	0.60%	5.80	66.86	0.65%	---
39	00003	香港中华煤气	0.57%	11.71	63.43	0.62%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.57%	3.30	62.80	0.61%	---
41	02313	申洲国际	0.57%	0.87	63.39	0.62%	---
42	01093	石药集团	0.56%	9.35	61.53	0.60%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.55%	2.96	61.29	0.60%	---
44	00006	电能实业	0.54%	1.45	59.46	0.58%	---
45	00267	中信股份	0.49%	7.60	53.72	0.52%	---
46	00066	港铁公司	0.48%	1.95	53.54	0.52%	---
47	06690	海尔智家	0.46%	2.54	50.75	0.49%	---
48	00291	华润啤酒	0.45%	1.60	49.59	0.48%	---
49	00688	中国海外发展	0.45%	4.00	49.88	0.49%	---
50	00175	吉利汽车	0.44%	6.30	49.04	0.48%	---
51	02331	李宁	0.43%	2.50	47.35	0.46%	---
52	02382	舜宇光学科技	0.43%	0.75	48.15	0.47%	---
53	02688	新奥能源	0.39%	0.83	43.25	0.42%	---
54	01997	九龙仓置业	0.37%	1.70	40.67	0.40%	---
55	06618	京东健康	0.37%	1.17	41.28	0.40%	---
56	00288	万洲国际	0.36%	8.75	39.96	0.39%	---
57	01177	中国生物制药	0.34%	11.85	37.26	0.36%	---
58	09961	携程集团-S	0.33%	0.14	36.48	0.36%	---
59	00012	恒基地产	0.29%	1.48	32.15	0.31%	---
60	00762	中国联通	0.26%	6.40	28.42	0.28%	---
61	00836	华润电力	0.26%	2.00	28.35	0.28%	---
62	01876	百威亚太	0.25%	2.08	27.56	0.27%	---
63	00960	龙湖集团	0.25%	2.40	27.19	0.27%	---
64	02359	药明康德	0.25%	0.38	27.36	0.27%	---
65	06862	海底捞	0.24%	2.00	26.35	0.26%	---
66	01099	国药控股	0.23%	1.40	25.95	0.25%	---
67	01038	长江基建集团	0.23%	0.65	25.45	0.25%	---
68	01929	周大福	0.20%	2.10	22.11	0.22%	---
69	00968	信义光能	0.19%	5.20	21.49	0.21%	---
70	00241	阿里健康	0.19%	5.60	21.52	0.21%	---
71	01044	恒安国际	0.18%	0.75	19.74	0.19%	---
72	00101	恒隆地产	0.17%	1.90	18.73	0.18%	---
73	00322	康师傅控股	0.16%	2.00	17.25	0.17%	---
74	01209	华润万象生活	0.16%	0.72	18.17	0.18%	---
75	00868	信义玻璃	0.16%	2.20	17.46	0.17%	---
76	01378	中国宏桥	0.16%	3.00	17.37	0.17%	---
77	00017	新世界发展	0.15%	1.48	16.20	0.16%	---
78	03692	翰森制药	0.15%	1.20	17.14	0.17%	---
79	00881	中升控股	0.14%	0.90	15.24	0.15%	---
80	00316	东方海外国际	0.13%	0.15	14.82	0.14%	---
81	06098	碧桂园服务	0.13%	2.30	14.07	0.14%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.09%	15.20	860.59	8.78%	---
2	09988	阿里巴巴-W	7.58%	10.27	806.70	8.23%	---
3	00700	腾讯控股	7.16%	2.71	761.45	7.77%	---
4	01299	友邦保险	6.23%	11.32	663.25	6.77%	---
5	03690	美团-W	5.43%	5.49	577.65	5.90%	---
6	00939	建设银行	4.03%	105.70	428.71	4.38%	---
7	00941	中国移动	3.40%	6.00	361.73	3.69%	---
8	00388	香港交易所	2.98%	1.18	316.83	3.23%	---
9	03988	中国银行	2.74%	116.10	291.91	2.98%	---
10	03968	招商银行	2.64%	9.35	280.56	2.86%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.09%	15.20	860.59	8.78%	---
2	09988	阿里巴巴-W	7.58%	10.27	806.70	8.23%	---
3	00700	腾讯控股	7.16%	2.71	761.45	7.77%	---
4	01299	友邦保险	6.23%	11.32	663.25	6.77%	---
5	03690	美团-W	5.43%	5.49	577.65	5.90%	---
6	00939	建设银行	4.03%	105.70	428.71	4.38%	---
7	00941	中国移动	3.40%	6.00	361.73	3.69%	---
8	00388	香港交易所	2.98%	1.18	316.83	3.23%	---
9	03988	中国银行	2.74%	116.10	291.91	2.98%	---
10	03968	招商银行	2.64%	9.35	280.56	2.86%	---

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