大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDIILOF指数型
1.0727
-0.67%-0.0072
单位净值 [2025-09-22]
1.0727
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：11.76%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：30.09%
- 最近一年：44.98%
- 最近两年：45.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.85 | 1.62 | 85.47% | 85.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 13.19% | 12.91% | 0.02 | 1.34% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 1.82 | 1.71 | 1.48 | 80.28% | 81.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 17.59% | 16.51% | 0.04 | 2.13% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.48 | 1.30 | 85.94% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 12.80% | 12.61% | 0.02 | 1.26% | 1.24% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.34 | 1.23 | 88.44% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.09% | 9.77% | 0.02 | 1.47% | 1.42% |
| 2023-12-31 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 91.84% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.92% | 7.86% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |