大成恒生指数(QDII-LOF)C

(015546)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.0112 1.60%+0.0159
单位净值 [2026-03-06]
1.0112
累计净值 [2026-03-06]
1.0274 1.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.87%
  • 最近一季：-4.37%
  • 最近半年：-1.87%
  • 今年以来：-2.04%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：52.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.46%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据