大成恒生指数(QDII-LOF)C

(015546)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.0194 -1.13%-0.0117
单位净值 [2026-04-22]
1.0194
累计净值 [2026-04-22]
1.0079 -1.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.94%
  • 最近一季：-4.14%
  • 最近半年：-2.70%
  • 今年以来：-1.25%
  • 最近一年：13.92%
  • 最近两年：53.27%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.57%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 5580.59 30.18% 34.43%
通讯 3298.09 17.84% 20.35%
非必需消费品 2635.79 14.25% 16.26%
科技 1197.13 6.47% 7.38%
能源 640.14 3.46% 3.95%
房地产 590.96 3.20% 3.65%
必需消费品 554.75 3.00% 3.42%
医疗保健 500.19 2.70% 3.09%
材料 474.34 2.57% 2.93%
公用事业 391.62 2.12% 2.42%
工业 347.21 1.88% 2.14%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 5052.83 29.56% 34.03%
通讯 3095.11 18.10% 20.85%
非必需消费品 2522.37 14.75% 16.99%
科技 1406.17 8.23% 9.47%
房地产 564.54 3.30% 3.80%
能源 516.59 3.02% 3.48%
必需消费品 483.22 2.83% 3.25%
公用事业 357.36 2.09% 2.41%
医疗保健 290.09 1.70% 1.95%
工业 284.83 1.67% 1.92%
材料 274.99 1.61% 1.85%