中金金誉债券

(015580)公募债券型
+添加自选
1.0267 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0932
累计净值 [2026-04-22]
1.0269 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.62%
  • 最近三年：8.44%
  • 成立以来：9.64%
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金经理：闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据