中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0225
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0890
累计净值 [2026-03-10]
1.0226
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：2.11%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
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| 2024-06-21 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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| 2024-03-29 | 中金金誉债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 中金金誉债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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| 2023-07-21 | 中金金誉债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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| 2023-06-21 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
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