中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0224
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0889
累计净值 [2026-03-09]
1.0224
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：1.60%
- 最近三年：2.11%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-13 |