中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0281
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0980
累计净值 [2026-06-05]
1.0283
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-08 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-27 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-25 |
| 4 | 0.00 | 2024-09-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 6 | 0.02 | 2024-03-04 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-13 |