中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0239
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0773
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.45 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.30 | 98.55% | 98.90% | 0.15 | 1.45% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.35 | 99.92% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.88 | 90.40% | 90.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 42.59 | 39.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.58 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 83.56% | 83.56% | 0.27 | 5.32% | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.57 | 84.81% | 84.82% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |