长城聚利纯债C
(015591)公募债券型
1.0685
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0974
累计净值 [2026-04-22]
1.0687
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||