长城聚利纯债C
(015591)公募债券型
1.0546
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0546
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.40 | 16.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 99.82% | 99.85% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 18.19 | 15.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.95 | 98.48% | 98.72% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.21 | 1.39% | 1.17% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 38.28% | 58.91% | 0.06 | 61.45% | 40.91% | 0.00 | 0.27% | 0.18% |