长城聚利纯债C
(015591)公募债券型
1.0633
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0922
累计净值 [2026-03-10]
1.0635
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：1.53%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-14 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-07 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-04-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-27 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资并设置申购限额的公告 |
| 2024-01-19 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-23 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2023-12-22 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-01 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-11-24 | 关于以通讯方式召开长城聚利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-11-23 | 关于以通讯方式召开长城聚利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-11-22 | 关于以通讯方式召开长城聚利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-10-25 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |