长城聚利纯债C
(015591)公募债券型
1.0635
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0924
累计净值 [2026-03-06]
1.0636
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-25 |