英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0267
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1653
累计净值 [2026-04-22]
1.0271
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：17.08%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0267 | 1.1653 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0263 | 1.1649 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0260 | 1.1646 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0259 | 1.1645 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0251 | 1.1637 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0248 | 1.1634 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0243 | 1.1629 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0242 | 1.1628 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0239 | 1.1625 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0237 | 1.1623 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安悦纯债债券A | 0.19% | 0.48% | 1.04% | 1.36% | 1.22% | 1.23% |
| 同类型排名 | 2340/7863 | 3263/7863 | 1594/7863 | 3428/7863 | 5459/7863 | 2444/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕一楠 上任时间：2022-06-06
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧