英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0294
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1680
累计净值 [2026-06-12]
1.0297
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.05 | 2024-04-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-14 |