英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0111
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1497
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
行业配置情况
选择年份：