英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0198
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1584
累计净值 [2026-03-10]
1.0200
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.41%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：-3.99%
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|