英大安悦纯债债券A

(015620)公募债券型
+添加自选
1.0206 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1592
累计净值 [2026-03-06]
1.0205 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-2.69%
  • 最近两年：-6.17%
  • 最近三年：-3.84%
  • 成立以来：2.05%
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据