平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：7.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0757 | 1.0757 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1.0757 | 1.0757 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0755 | 1.0755 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0755 | 1.0755 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0754 | 1.0754 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0753 | 1.0753 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0752 | 1.0752 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0752 | 1.0752 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0753 | 1.0753 | +0.00% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.07% | 0.23% | 0.57% | 1.21% | 0.82% |
| 同类型排名 | 5014/8043 | 5231/8043 | 5178/8043 | 5503/8043 | 5870/8043 | 6087/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
田元强 上任时间：2024-12-09
田元强先生:中国国籍,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。现担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、 展开∨ 收起∧
马众浩 上任时间：2026-03-19
马众浩先生:中国国籍,伦敦玛丽女王大学金融学专业硕士。曾任大成基金管理有限公司债券交易员。2018年11月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究部高级研究员。2026年2月25日担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安高等级债债券型证券投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年3月19日起担任平 展开∨ 收起∧