平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募债券型指数型
1.0696
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0696
累计净值 [2026-03-09]
1.0696
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||