平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募债券型指数型
1.0697
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0697
累计净值 [2026-03-10]
1.0698
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-17 | 平安基金管理有限公司关于新增吉林银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-06-03 | 平安基金管理有限公司关于新增中泰证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-06-01 | 平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-08 | 平安基金管理有限公司关于蚂蚁(杭州)基金销售有限公司暂停及恢复销售旗下部分基金的公告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金清明节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-01 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 平安基金管理有限公司关于中国平安人寿保险股份有限公司暂停及恢复销售旗下部分基金的公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-12-13 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |