平安中证同业存单AAA指数7天持有

(015645)公募债券型指数型
+添加自选
1.0722 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0722
累计净值 [2026-04-22]
1.0724 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.04%
  • 最近三年：5.36%
  • 成立以来：7.22%
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据