平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募债券型
1.0722
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0722
累计净值 [2026-04-22]
1.0724
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0722 | 1.0722 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0720 | 1.0720 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0718 | 1.0718 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0717 | 1.0717 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0716 | 1.0716 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0716 | 1.0716 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.06% | 0.17% | 0.41% | 0.80% | 1.40% | 0.49% |
| 同类型排名 | 6167/7863 | 6541/7863 | 5718/7863 | 6028/7863 | 5144/7863 | 6449/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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田元强 上任时间：2024-12-09
田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融 展开∨ 收起∧