淳厚中证同业存单AAA指数7天持有

(015647)公募债券型指数型
+添加自选
1.0655 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-14]
1.0655
累计净值 [2026-07-14]
1.0656 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：2.06%
  • 最近三年：4.03%
  • 成立以来：6.55%
  • 成立日期：2022-05-20
    最新份额：0.18亿
    最新规模：0.20亿元
    管理公司：淳厚基金
  • 基金经理：江文军
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.06551.0655+0.01%
2026-07-131.06541.0654+0.00%
2026-07-101.06541.0654+0.00%
2026-07-091.06541.0654+0.01%
2026-07-081.06531.0653+0.00%
2026-07-071.06531.0653+0.00%
2026-07-061.06531.0653+0.01%
2026-07-031.06521.0652+0.00%
2026-07-021.06521.0652+0.00%
2026-07-011.06521.0652+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.15%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.08%0.16%0.41%0.87%0.43%
同类型排名3288/79585769/79585916/79586100/79585909/79586455/7958
四分位排名
良好
一般
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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江文军 上任时间：2022-05-20

江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31