淳厚中证同业存单AAA指数7天持有

(015647)公募混合型指数型
1.0376 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-26]
1.0376
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:0.58%
  • 最近半年:1.05%
  • 今年以来:0.46%
  • 最近一年:2.15%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.76%
  • 成立日期:2022-05-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:淳厚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0376 1.0376 0.03%
2024-03-20 1.0373 1.0373 0.01%
2024-03-19 1.0372 1.0372 0.01%
2024-03-18 1.0371 1.0371 0.02%
2024-03-15 1.0369 1.0369 0.00%
2024-03-14 1.0369 1.0369 0.01%
2024-03-13 1.0368 1.0368 -0.01%
2024-03-12 1.0369 1.0369 -0.01%
2024-03-11 1.0370 1.0370 0.01%
2024-03-08 1.0369 1.0369 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.51亿份 未公布
2023-09-30 3.62亿份 未公布
2023-06-30 5.05亿份 未公布
2023-03-31 7.27亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-07 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2024-01-22 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2023-10-25 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-22 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2023-09-22 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2023-08-31 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-19 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告
2023-07-21 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-20 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告
2023-05-12 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-05-12 淳厚基金管理有限公司淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1期
2023-04-26 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告
2023-04-26 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告
2023-04-24 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
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