淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
(015647)公募混合型指数型
1.0398
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0398
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:2.14%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.98%
- 成立日期:2022-05-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:淳厚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |