淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
(015647)公募债券型
1.0640
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0640
累计净值 [2026-04-22]
1.0640
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0640 | 1.0640 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0640 | 1.0640 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0639 | 1.0639 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0639 | 1.0639 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0638 | 1.0638 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0638 | 1.0638 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0638 | 1.0638 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0637 | 1.0637 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0637 | 1.0637 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0637 | 1.0637 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.48% | 0.98% | 0.29% |
| 同类型排名 | 6968/7863 | 6933/7863 | 6234/7863 | 6561/7863 | 5844/7863 | 6809/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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江文军 上任时间：2022-05-20
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧