淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
(015647)公募混合型指数型
1.0398
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0398
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.82 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 98.68% | 98.78% | 0.01 | 0.34% | 0.32% | 0.03 | 0.98% | 0.90% |
| 2023-09-30 | 4.02 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.96 | 98.34% | 98.47% | 0.01 | 0.21% | 0.19% | 0.05 | 1.45% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 6.38 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.62 | 85.18% | 88.00% | 0.02 | 0.32% | 0.26% | 0.75 | 14.50% | 11.74% |
| 2023-03-31 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 84.99% | 85.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.34 | 4.66% | 4.66% |
| 2022-12-31 | 9.31 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.98 | 83.38% | 85.74% | 0.08 | 0.97% | 0.83% | 0.25 | 3.12% | 2.68% |
| 2022-09-30 | 29.76 | 29.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.48 | 65.48% | 65.45% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 2.52 | 8.44% | 8.48% |