淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
(015647)公募债券型指数型
1.0627
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0627
累计净值 [2026-03-06]
1.0627
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.52%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：淳厚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||