兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型
1.0816
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0816
累计净值 [2026-06-05]
1.0815
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程,王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0817 | 1.0817 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0814 | 1.0814 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0814 | 1.0814 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0814 | 1.0814 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0813 | 1.0813 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0813 | 1.0813 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0812 | 1.0812 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0811 | 1.0811 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0811 | 1.0811 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.75% | 1.42% | 0.63% |
| 同类型排名 | 3646/7919 | 3704/7919 | 3728/7919 | 4114/7919 | 3553/7919 | 4144/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李文程 上任时间：2022-05-11
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
王深 上任时间：2022-05-11
王深先生:硕士,策略分析部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2020年8月12日担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银汇悦一年期定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧