兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0776
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0776
累计净值 [2026-03-09]
1.0777
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：6.17%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程,王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-04 | 关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告 |
| 2024-06-26 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-27 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年五一假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 关于旗下部分基金在济安财富（北京）基金销售有限公司开通定期定额投资的公告 |
| 2024-04-20 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 |
| 2024-03-30 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年清明假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-28 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 兴银基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金赎回起点份额及最低持有数量限制的公告 |
| 2024-02-03 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-26 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年元旦假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-30 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |