兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0816
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0816
累计净值 [2026-06-05]
1.0815
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程,王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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